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ネットキャッシュ

用  語ネットキャッシュ
よびかなネットキャッシュ
英  語
別  名
カテゴリー分類財務・会計/財務分析
関連用語
参照資料

ネットキャッシュ とは

現預金と短期保有の有価証券の合計額(手元流動性)から有利子負債を差し引いた金額を「ネットキャッシュ」と言う。

ネットキャッシュは、企業の実質的な手元資金を指し、潤沢な企業は財務の安全性が高く、不況時の抵抗力が強いと言えます。その反面、大量の現預金等を抱えながら、時価総額の低い(市場評価が厳しい)企業は、成長投資や株主配分など手元資金の有効な使い途を市場に対して十分に示していないと言えます。

また、時価総額をネットキャッシュで割ったネットキャッシュ倍率が小さいほど、キャッシュリッチとして蓄えた現・預金が有効に活用されていない企業として、M&Aなど企業買収の候補にもなりやすく、株式市場で注目されることが多い。

ネットキャッシュの計算式】

 ネットキャッシュ=手元流動性−有利子負債
 ネットキャッシュ=(現預金+短期保有の有価証券)−有利子負債


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