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償還金

用  語償還金
よびかなしょうかんきん
英  語
別  名 
カテゴリー分類投資信託/取引
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償還金 とは

投資信託債券などで、定められた期日(償還された日)に投資家に対して返却(返還)されるお金を「償還金」と言う。

投資信託での償還金は、投資信託の信託機関が終了したときに受益者に返還されるお金を指し、ファンドの運用成果により、償還日に計算される償還価格で保有口数に応じて支払われる金額です。当初購入額を上回って償還差益が出ることもあれば、下回って償還差損が出ることもあります。
また、投資信託の信託期間には、有期限のものと無期限のものがあり、有期限のものについては、原則として償還日満期日)に償還となりますが、所定の条件を満たした時には満期日前に繰上償還となることもあります。更に、無期限のものについては、原則として償還日の定めがありませんが、所定の条件を満たした時には繰上償還となることもあります。

一方、債券での償還金では、新発の利付債の場合、購入価格=額面のため、償還時に額面償還により償還差損益が出ないのに対して、割引債既発債などの場合、購入価格=額面でないため、償還時に額面償還により償還差損益が出ることになります。


償還金以外の投資信託・取引の用語は、カテゴリー「投資信託/取引」をご覧下さい。



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