金融マネー専門用語辞典

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純資産総額

用  語純資産総額
よびかなじゅんしさんそうがく
英  語Net Asset Value
別  名 
カテゴリー分類投資信託/一般
関連用語
参照資料

純資産総額 とは

投資信託(ファンド)において、信託財産に属している有価証券(時価)に、受取利子配当などを加算した資産総額から、未払収益分配金、未払報酬などの負債総額を差し引いた正味財産を「純資産総額」と言う。

純資産総額は、投資信託が全体でいくらになっているかを示す金額であり、信託財産の総額です。

尚、ファンドは毎日、信託財産の時価評価を行なうことになっており、この純資産総額をもとに基準価額が計算されます。


純資産総額以外の投資信託・一般の用語は、カテゴリー「投資信託/一般」をご覧下さい。



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