金融マネー専門用語辞典

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金利スワップレート

用  語金利スワップレート
よびかなきんりスワップレート
英  語 
別  名コモディティ・スワップ
カテゴリー分類派生商品/スワップ取引
関連用語 
参照資料

金利スワップレート とは

金融市場(マーケット)で取引されているプレイン・バニラ・スワップ固定金利の交換レートのことを「金利スワップレート」と言う。

金利スワップレートは、6ヶ月LIBORや6ヶ月TIBORなど、代表的な変動金利と交換対象になる固定金利のことを指し、マーケットの市場金利の一つの基準となっています。

尚、日本経済新聞(朝刊)のマーケット総合欄には、金融情報ベンダーのQUICKが算出した金利スワップレート(半年利払い)が記載されています。


金利スワップレート以外の派生商品・スワップ取引の用語は、カテゴリー「派生商品/スワップ取引」をご覧下さい。



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