金融マネー専門用語辞典

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基準価額適用日

用  語基準価額適用日
よびかなきじゅんかがくてきようび
英  語 
別  名 
カテゴリー分類投資信託/一般
関連用語
参照資料

基準価額適用日 とは

投資信託(ファンド)の取得価額 又は 換金価額の算出のために用いる基準価額の適用日を「基準価額適用日」と言う。

基準価額適用日は、国内有価証券等を主要投資対象とするファンドの場合は、取得または換金の申込受付日が基準価額適用日とするのが一般的です。また、外国の有価証券等を主要投資対象とするファンドの場合は、申込受付日の翌営業日が基準価額適用日となることが多くなっています。

尚、ファンドは、販売する金融機関の事務手続きの時間が決まっているため、当日扱いになる時間帯を予め確認しておいた方がよい。


基準価額適用日以外の投資信託・一般の用語は、カテゴリー「投資信託/一般」をご覧下さい。



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