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基準価額

用  語基準価額
よびかなきじゅんかがく
英  語 
別  名 
カテゴリー分類投資信託/一般
関連用語
参照資料

基準価額 とは

現在の投資信託(ファンド)に組み入れられている株式債券など全資産を時価評価した上で、債券の利息、株式の配当金などの収入を加えたものから、投資信託の運用コストを差し引いた純資産総額のことを指します。その純資産総額を受益権口数で割ったものを「基準価額」と言います。

基準価額の算出】
基準価額(1口当たりの価額)=純資産総額÷受益権口数

基準価額は、毎営業日に算出・公表されており、通常、1口=1円でスタートしたファンドの基準価額は、1万口当たりで公表されます。また、基準価額は、信託報酬等が既に控除された後の価額ですが、販売手数料信託財産留保額は反映されていないので、投資家が損益計算をする際には、それらの費用のほか、税金等も考慮する必要があります。


基準価額以外の投資信託・一般の用語は、カテゴリー「投資信託/一般」をご覧下さい。



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