金融マネー専門用語辞典

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外国為替先物予約

用  語外国為替先物予約
よびかながいこくかわせさきものよやく
英  語Exchange forward contract、Foreign exchange forward contract
別  名先物為替予約、為替予約
カテゴリー分類派生商品/先物取引
関連用語金融先物取引
参照資料

外国為替先物予約 とは

特定の外国の通貨を、将来の一定の時期に一定の価格で売買することを予約して、為替変動のリスクを回避することを「外国為替先物予約」と言い、「先物為替予約」や「為替予約」と言う。

外国為替先物予約の言葉に予約という語句が入っていますが、取引上は売買取引と規定され、金融機関と顧客との相対で売買価格を決めて約定する仕組みとなっており、また一度予約すると取消や変更はできないため、期日に受渡しの義務が発生することになります。現在、企業においては、輸出企業のドル売り(円買い)の予約や、輸入企業のドル買い(円売り)の予約などが日常的によく行われています。

一般に外国為替先物予約は、為替変動リスクを回避するための金融派生商品デリバティブ)の一種で、予約締結時点で為替上のコストや採算が確定します。また、通貨間の金利差などのほか、予約に係わるコストは先物相場に織り込まれているため、その他の費用(手数料等)は特に発生しません。


外国為替先物予約以外の派生商品・先物取引の用語は、カテゴリー「派生商品/先物取引」をご覧下さい。



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